Monitoring Reksadana

Beberapa minggu lalu temen gw si Bolang ini, Riri  nanya gimana cara ngitung gain or lossnya Reksadana. nah kayaknya banyak juga yang ga ngerti ya. jadi mari gw yang juga lagi belajar ini bantu dikit:

Kalau gw pribadi dimulai dari bikin excel kayak gini:

Pertama gw pisahin 1 Reksadana (RD) per tujuan finansialnya. kalau gw sendiri gw bagi 3. RD buat dana pensiun, buat pendidikan Kaysa dan adiknya Kaysa. iyee anaknya belum dibikin tapi dah nabung. aku takut liat angka dana pendidikan kakaaakk. haha.. apalagi gw sebenernya pengen punya 3 anak. masih ngutang 1 dana pendidikan lagi deh.

Keterangan gambar:
1. Kolom tanggal: tanggal lo beli RD
2. Kolom NAB: NAB saat lo beli.
3. Jumlah unit: jumlah unit RD yang lo beli
4. Amount: NAB*jumlah unit
5. Samping kolom Amount yang ga ada judul kolomnya: jumlah real uang yg gw keluarin. Misal dana pendidikan Kaysa nomor 2 yang tanggal 15 Des 11: sebenernya gw ngeluarin duit 5juta. tapi setelah dikurangin biaya subscription amountnya jadi Rp 4,9 juta. begitu.
6. NAB saat ini. gw rutin liatin harga NAB RD gw tiap bulannya. bisa dicek di www.infovesta.com atau masuk ke www.bloomberg.com terus masukin kode RD lo di pojok kanan. misal kalau BNP Paribas Pesona Amanah bisa liat disini: Bloomberg
7. FV saat ini: NAB saat ini*jumlah unit
8. Gain or losses: hitung selisih antara poin 7 dan 5 di atas.
9 Persentase: poin 8 dibagi poin 5 di atas.


Udah deh. semoga membantu ya..